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2017年度新和县渭干乡吾日勒克小学部门决算公开说明

时间:2018-12-22 编辑: 来 源:新和县财政局 文 &nbs 浏览次数:  


2017年度新和县新和县渭干乡吾日勒克小学部门决算公开说明

目录

第一部分新和县渭干乡吾日勒克小学部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、部门主要职能:贯彻执行《中华人民共和国教育法》和《未成年人保护法》坚持社会主义办学方向,落实党和人民政府关于教育事业发展的方针、政策、法律、法规;实施小学教育,为小学教育事业的发展提供教育教学服务;全面推行素质教育,提高教育教学质量,培养全面、全身心的发展,为我县小学生提供一个良好的学习平台。

2.机构设置情况,新和县渭干乡吾日勒克小学地处新和县新和县渭干乡吾日勒克村,全额事业拨款单位,一级预算单位,隶属于新和县教育局。

3.年末编制情况、实有人数情况,我校201712月,编制数为11人,实行统发在编工资职工编制为12人(专业技术人员12人,)

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新和县渭干乡吾日勒克小学部门决算包括:新和县渭干乡吾日勒克小学部门本级决算。

纳入新和县渭干乡吾日勒克小学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新和县渭干乡吾日勒克小学本级

一级预算单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入119.52万元,与上年相比,增加18.87万元,增加18.75%,支出116.24万元,与上年相比,增加15.59万元,增加15.49%,结余3.27万元,与上年相比,增加3.27万元,增长100%。增减变化主要原因是:今年上级下拨的义务教育公用经费及贫困生伙食补助资金比上年增加,支出也相应增加,导致2017年度收支比上年增长;结余比上年增长的原因为:学生食堂供货的部分供应商年底没能及时办理相关支付手续,没能及时支付;准备划转下年继续支付。

与预算相比:

2017年度收入119.52万元,年初预算安排122.81万元,本年收入与年初预算相比,减少3.29万元,降低2.68%,增减变化主要原因是:年初预算没有安排项目收入支出,年中追加上级专项,导致决算数比年初预算数增加。2017年度支出116.24万元,年初预算安排122.81万元,支出与年初预算相比,减少6.57万元,降低5.34%。增减变化主要原因是:预算执行过程中压减一般性支出。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计119.52万元,其中:财政拨款收入119.52万元,占100%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:今年上级下拨的义务教育公用经费及贫困生伙食补助资金比上年增加,支出也相应增加,导致2017年度收支比上年增长。

与预算相比:

2017年度收入119.52万元,年初预算安排122.81万元,本年收入与年初预算相比,减少3.29万元,降低2.68%。增减变化主要原因是:预算执行过程中压减一般性支出。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计116.24万元,其中:基本支出109.81万元,占94.47 %;项目支出6.44万元,占5.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员工资增加及社保公积金调整,今年上级下拨的义务教育公用经费及贫困生伙食补助资金比上年增加,支出也相应增加,导致2017年度收支比上年增长。

与预算相比:

2017年度支出116.24万元,年初预算安排122.81万元,支出与年初预算相比,减少6.57万元,降低5.34%。增减变化主要原因是:预算执行过程中压减一般性支出。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入119.52万元,与上年相比,增加18.87万元,增加18.75%。增减变化的主要原因是:人员工资增加及社保公积金调整,今年上级下拨的义务教育公用经费及贫困生伙食补助资金比上年增加,支出也相应增加,导致2017年度收支比上年增长。

财政拨款支出116.24万元,与上年相比,增加15.59万元,增加15.49%。其中:基本支出109.81万元,项目支出6.44万元。增减变化的主要原因是:人员工资增加及社保公积金调整,今年上级下拨的义务教育公用经费及贫困生伙食补助资金比上年增加,支出也相应增加,导致2017年度收支比上年增长。财政拨款结转结余3.27万元,与上年相比,增加3.27万元,增长100%。增减变化的主要原因是:年底扎账,手续未办理完成,取暖费及伙食补助没有支付完。

与预算相比:

2017年度财政拨款收入119.52万元,年初预算安排122.81万元,财政拨款收入与年初预算相比,减少3.29万元,降低2.68%。增减变化的主要原因是:预算执行过程中压减一般性支出。财政拨款支出116.24万元,年初预算安排122.81万元,财政拨款支出与年初预算相比,减少6.57万元,降低5.34%。增减变化的主要原因是:预算执行过程中压减一般性支出。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出116.24万元。与上年相比,增加15.59万元,增加15.49%。增减变化的主要原因是:人员工资增加及社保公积金调整,今年上级下拨的义务教育公用经费及贫困生伙食补助资金比上年增加,支出也相应增加,导致2017年度收支比上年增长。有结余资金3.27万元。其中:按功能分类科目,2050202 小学教育支出102.60万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.64万元。按经济分类科目:工资福利支出支出97.68万元,商品和服务支出5.85万元,对个人和家庭的补助支出12.62万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0.1万元,其他0万元。

与预算相比:

2017年度一般公共预算财政拨款支出116.24万元。年初预算安排122.81万元, 一般公共预算财政拨款支出与年初预算相比,减少6.57万元,降低5.34%。增减变化的主要原因是:人员工资减少及社保公积金调整,今年学生数减少上级下拨的项目资金减小了。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.27万元。与上年相比,增加3.27万元,增长(降低)100%

其中财政拨款结转结余3.27万元。与上年相比,增加3.27万元,增长100%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公经费”无支出。

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出0万元,比上年减少0.42万元,降低100%,主要原因是2017年没有安排教师培训费。其中:会议费0万元(安排会议内容和参加人数:0),培训费0万元(主要培训内容:无培训,培训批次0,培训人次0)。

六、政府采购情况

我单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计98.95万元,其中:流动资产7.75万元,固定资产91.2万元,其中:房屋886(平方米),价值70.51万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值20.69万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,我单位资产有偿使用收入合计0.36万元,资产有偿使用收入合计0.36万元(资产出租出借收入)。其中:已缴国库0.36万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算0万元,项目支出决算6.44万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、中央和自治区义务教育补助资金-公用经费项目5.95万元主要用于:单位日常公用支出(包括水电费、培训费、邮电费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、维修及单位的其他各项公用支出等)。

2、自治区义务教育补助资金-班主任津贴补助资金项目0.49万元主要用于:中小学班主任津贴支出。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 - 18 - 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

205(类)02(款)02(项):指小学教育,

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分部门决算报表

见附件:

12017年度新和县新和县渭干乡吾日勒克小学部门决算公开封面

22017年度新和县新和县渭干乡吾日勒克小学部门决算公开表

32017年度新和县新和县渭干乡吾日勒克小学单位一般公共预算“三公”经费支出表

新和县新和县渭干乡吾日勒克小学

2018927


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